Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 59,269 69/23 40,049 33/43 40,407 34/33 41,459 35/95
اوراق مشارکت 11,378 13/29 44,957 37/53 63,213 53/7 68,760 59/62
سپرده بانکی 8,335 9/74 30,421 25/4 9,283 7/89 1,135 0/98
وجه نقد 103 0/12 21 0/02 50 0/04 50 0/04
سایر دارایی ها 14,864 17/36 34,760 29/02 14,037 11/93 3,934 3/41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 59,269 69/23 40,049 33/43 40,407 34/33 41,459 35/95
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان