Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 60,211 7,1/8 41,821 3,5/4 39,421 33,/35 37,719 32,/35
اوراق مشارکت 8,883 10,/59 6,520 5,/52 19,140 16,/19 27,377 23,/48
سپرده بانکی 8,032 9,/58 64,732 54,/79 55,750 47,/16 47,680 40,/89
وجه نقد 107 0,/13 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 14,656 17,/48 69,799 59,/08 59,649 50,/46 3,832 3,/29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 60,211 7,1/8 41,821 3,5/4 39,421 33,/35 37,719 32,/35
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان